삼성바이오로직스
207940 · KOSPISamsung Biologics
1,330,000원-1.48%
야후 파이낸스 일봉 종가 기준 · 최종 갱신 2026-06-05
종합 점수 (재무·기술·진입 종합)
22점
진입 보류
52주 고점 33% 아래 · 거래량 위축
4축 진입 평가 (★☆☆☆☆)
추세
0/5
약세 추세
모멘텀
0/4
약한 모멘텀
변동성
3/5
보통 변동성
수급
0/5
수급 약함
💡 매수·손절·익절 가격 제안
ATR(14) × 1.5 손절 / × 2·4 익절 · R:R 1.33:1매수가
1,330,000원
현재가
손절가
1,254,069원
-5.7%
1차 익절
1,431,242원
+7.6%
2차 익절
1,532,483원
+15.2%
ATR(14) 변동성에 기반한 일반적 권장값입니다. 본인 매매 스타일·자금 관리에 맞춰 조정하세요.
📊 일봉 차트
종가 EMA20 EMA50 EMA200최근 1년 일봉
최근 1년 일봉 + EMA20·50·200 + 거래량 매수 손절 익절
📐 52주 가격 위치
저점 1,300,000원현재 1,330,000원 (4%)고점 1,987,000원
저점 부근 — 반등 기회 또는 추세 약화
📈 가격 변동
1일
-1.48%
1주
-3.13%
1개월
-10.44%
3개월
-12.27%
12개월
-21.36%
52주 고점 대비
-33.06%
52주 고점 1,987,000원 · 저점 1,300,000원
🔧 기술 지표
RSI(14) ↗
중립 구간
33.4
ADX(14) ↗
추세 존재
34.1
ATR% ↗
보통 변동성
3.81%
VWAP(20일) 거리 ↗
현재가 VWAP 아래 (약세)
-5.10%
거래량 비율 ↗
거래량 적음
0.34x
볼린저 폭 ↗
확장 — 변동성 진행 중
12.33%
최근 1년 최대낙폭(MDD) ↗
최근 1년간 고점 대비 가장 크게 빠진 비율
-32.3%
MACD(12,26,9) ↗
MACD 가 시그널선 아래 — 매도 우위
-194.21 (약세)
스토캐스틱 %K(14) ↗
과매도 — 단기 반등 가능
17.8
EMA 정배열 ↗
EMA20 1,401,182원 / EMA50 1,478,447원 / EMA200 1,598,749원
200일선 아래
🎯 CAN SLIM 7요소
윌리엄 오닐의 종목 선정 7요소. 가격·거래량 데이터로 계산 가능한 5개 (N·S·L·I·M) 만 평가, 재무(C·A) 는 DART 연동 시 활성화.
C
Current Earnings (분기 이익 성장)
영업이익률 45.4% — 수익성 우수 (분기 데이터는 사업보고서로 추정)
A
Annual Earnings (연간 이익 성장)
ROE 23.9% — 오닐 17%↑ 충족
N
New High (신고가·신제품)
52주 고점 33.1% 아래 — 거리 큼
S
Supply & Demand (수요·공급)
거래량 0.39배 — 평소 수준
L
Leader or Laggard (주도주 여부)
1년 수익률 -21.4% — 주도주 미달
I
Institutional Sponsorship (기관 자금)
추세선 정배열 미달 — 기관 자금 약함
M
Market Direction (시장 방향)
시장 약세 또는 추세 전환 구간
🧮 Quant 보조 지표
모멘텀 점수 (12·6·3·1개월 가중)
41/100
약함
낙폭 위험도 (1년 MDD)
68/100
1년 최대 낙폭 32.3%
통계적 Z-Score (60일)
20/100
평균 대비 -1.99σ
허스트 지수 (추세 지속성)
61/100
강한 추세 지속성 — 추세 매매 유리
변동성 대비 효율
22/100
변동성 대비 수익 낮음
수급 강도 (20일 거래량 비율)
14/100
현재 거래량 평소의 0.34배
🧭 신호 종합 (Conviction)
7개 신호 일치도
83/100
EMA 정배열·200일선 위치·RSI·MACD·스토캐스틱·3개월 수익률·거래량 동행 7가지 신호의 같은 방향 일치 비율. 80 이상이면 강한 신호.
🔬 보조 지표
OBV 스마트머니
↓ 유출
거래량 기반 자금 흐름 추세
NR7 압축
없음
최근 7일 중 가장 좁은 변동폭 — 큰 움직임 임박 신호
변동성 백분위
68%
보통
이격도 (20일)
95.1%
이평선 부근 — 중립
이격도 (60일)
88.2%
중기 이평선 대비 가격 위치
이격도 (120일)
81.7%
장기 이평선 대비 — 대형 추세 위치
🧪 단순 전략 백테스트 (최근 1년)
본인 전략을 본격적으로 테스트하기 전 빠른 감을 위한 미리보기. 매수 후 보유(Buy & Hold) 수익률과 비교.
SMA 50/200 골든·데드 크로스
50일 이동평균이 200일 이동평균 위로 올라가면 매수, 아래로 내려가면 매도. 가장 고전적인 추세 추종 전략.
전략 수익률
-21.8%
매수 후 보유
-19.9%
거래 횟수
3회
승률
33%
RSI 30↓ 매수 / 70↑ 매도
RSI 가 30 아래로 떨어지면 매수, 70 위로 올라가면 매도. 평균 회귀 전략.
전략 수익률
-19.6%
매수 후 보유
-19.9%
거래 횟수
4회
승률
25%
💼 재무 지표 (DART 2025 사업보고서)
ROE (자기자본이익률)
오닐 기준 17%↑ 충족
23.9%
영업이익률
우수
45.4%
부채비율
안정
48.4%
📄 최근 공시 (DART)
2026.05.15분기보고서 (2026.03)↗2026.05.15[기재정정]사업보고서 (2025.12)↗2026.05.04최대주주등소유주식변동신고서 ↗2026.04.24동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경↗2026.04.22연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) ↗2026.04.10[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 ↗2026.04.08결산실적공시예고(안내공시) ↗2026.04.06최대주주등소유주식변동신고서 ↗2026.03.31[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) ↗2026.03.26[기재정정]감사보고서제출 ↗2026.03.20유상증자결정(종속회사의주요경영사항) ↗2026.03.20타법인주식및출자증권취득결정 ↗2026.03.20사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고↗2026.03.20정기주주총회결과 ↗2026.03.20타인에대한채무보증결정 ↗